最新!机构调研动向大曝光:“宁王”朋友圈最吸睛,深跌医药、科技股也获青睐

发布时间:2022-02-08 09:12:05     来源:证券时报

节前A股受抑制于海外市场风险等因素,出现深度调整。节后市场情绪有所回暖,虎年首个交易日两市股指全线收涨,迎来“开门红”。

农历虎年行情已开启,接下来该如何布局是目前诸多投资者最为关注的话题,而开年来机构调研动向实际上已透露了一部分端倪。Wind数据显示,2022年以来,机构参与了570家上市公司机构调研,其中,51家公司获得超百家机构调研,主要集中在新能源、医药生物、元宇宙等主题行业。

对于接下来A股走势,市场分析人士指出,春节期间,海外股市有惊无险,全球主要股指多数上涨,同时国内政策层接连发声提“稳增长”,节后市场情绪面有望修复。但鉴于当前美联储定调偏鹰派,海外货币政策收缩预期较强,在三月美联储议息会议落地前,全球风险资产仍将受到一定扰动,预计A股更多还是以结构性行情为主。

机构调研集中于新能源等行业

开年以来,市场虽然经历了一波不小的调整,但机构都忙碌起来,纷纷加码对上市公司进行调研,以更好地为虎年投资做好准备。

在机构调研的公司中,记者观察发现,新能源、医药、元宇宙等主题行业相关个股最受关注。具体来看,高镍龙头股容百科技获516家机构调研,拿下开年来机构聚焦冠军,迈瑞医疗、华东医药、三花智控等获得超300家机构扎堆调研,奇安信、当升科技、完美世界、中科创达、卫宁健康等获得超200家机构调研。

容百科技作为一只中盘股,为何能吸引机构如此强烈关注?与“宁王”的深度合作,或是机构积极调研的原因。

在公布机构调研信息前夕,公司曾公告称,公司与宁德时代近日签订《战略合作协议》。根据协议约定,宁德时代预计在2022年向公司采购高镍三元正极材料数量约为10万吨;2023年至2025年底,宁德时代将容百科技作为其三元正极粉料第一供应商,并向公司采购不低于一定比例的高镍三元正极材料。

在机构调研活动中,公司也表示,与宁德时代签署的是全方位的战略合作协议,不只是供货协议。高镍产品合作开发及长期保供,这是基于前期的长期合作关系,双方共同进行了大量车型的定向开发和认证。由于高镍和终端绑定比较紧密,包含的技术合作及约定决定了不能随意更换,所以订单的确定性比较高。宁德时代对于高镍三元这么重要的材料转向集中采购策略,实际上也是对公司产品开发与质量管理能力、工程装备与技术能力、产品供应能力等综合实力的高度认可。

此外,当升科技、永兴材料、长远锂科等多家锂电池产业链个股获超百家机构调研,其中,不乏高瓴资本、易方达基金、嘉实基金、工银瑞信等一众知名机构参与。

医药、元宇宙等主题行业也有少个股,机构对其关注度较高。迈瑞医疗、华东医药、君实生物、九安医疗、普洛药业等多只医药板块内个股以及完美世界、蓝思科技、科大讯飞等元宇宙板块相关个股均获超百家机构调研。

2022年以来机构扎堆调研个股

聚焦个股有这些特征

从今年以来机构调研的个股来看,机构对中小盘股关注度明显提升,千亿、万亿市值的上市公司反而不那么受机构关注。

在目前获百家机构调研的个股中,市值超过千亿的只有迈瑞医疗、汇川技术、传音控股和科大讯飞4只股票,其他大部分市值分布在100亿元至1000亿元之间。

与此同时,部分冷门行业股票或者新上市的小市值股票也获机构关注,鲁泰A、潮宏基等冷门行业股票获上百家机构调研,而近年来上市的君亭酒店、澳华内镜、甘源食品、优宁维等也获机构扎堆调研。

此外,自高点以来回调比较多的板块相关股票也受机构关注,多只跌幅较大的医药股、科技股获超百家机构调研。

今年年初,曾身陷“业绩不达预期”传闻的“医械茅”迈瑞医疗吸引力超400家机构“踏破门槛”。

对于网传公司销售人员离职,业绩不达预期,迈瑞医疗表示,此谣言纯属无稽之谈。2021年公司整体经营业绩良好,人员稳定。上海分公司2021年业绩增长强劲,销售任务完成度超过100%,收入同比增长了46%,其中检验产线更是增长了53%。

蓝思科技等科技股近期回撤幅度也比较大,同样也吸引机构火热调研。对于公司股价可能面临的压力,公司表示,2021年很多因素是偶发的、一次性的,公司也已经拿出正确的措施应对,公司相信在2022年实现与公司实力匹配的健康发展趋势。

与此同时,公司还介绍了新能源产业布局情况,在新能源汽车方面,公司表示,目前主要产品有中控组装整件、B柱、仪表盘、充电桩等,同时还会开拓其他的部件,在黄花园区的车载募投项目今年会建设完成,春节期间都在紧张地进行大玻璃设备的调试,上海临港的汽车项目也会积极推进。

光伏玻璃方面,公司表示,不会和传统的光伏企业进行正面竞争,会探索更轻资产的发展模式,采取积极推进的策略,控制资本投入。

虎年行情关注哪些主题?

在节前负面因素逐步消化的背景下,节后市场悲观情绪得到修复,风险偏好有所提升,A股迎来“虎年开门红”。

接下来,投资者可以关注哪些主题?机构调研或揭示了部分市场机会,2022年以来,机构对新能源等产业链股票调研数量较多,深跌的医药生物等行业也获关注。

粤开证券研判认为,虎年行情期间,可以关注以下几个板块机会:

1、消费板块有望迎来估值业绩双重驱动下的戴维斯双击行情。粤开证券表示,在需求收缩、预期转弱的经济背景下,2022年提振消费有望成为重要抓手,在消费升级、市场下沉方面有望获得更多的产业政策支持。春节期间部分消费数据回暖,2022年消费板块的盈利能力大概率迎来提升,在低基数效应下业绩弹性较高,估值端在政策及景气度的提振下,也有望迎来显著修复。

2、关注稳增长相关的基建和新能源等板块投资机会。粤开证券表示,近期可关注基建地产链条的房地产、建材、家电等行业,稳增长显效阶段关注预期改善不相对盈利增速占优的投资方向,高质量转型发展重点支持的能源转型、高端制造、数字经济等方向。

3、关注年报超预期板块投资机会。粤开证券表示,截至1月末,A股业绩预喜率达57.88%,共1473家企业,其中基础化工、电子、医药生物、机械设备行业企业较多。以一致预期净利润来衡量个股业绩超预期情况,超预期个股主要分布在医药生物、电子、基础化工、电力设备、机械设备等行业,另外非银金融、美容护理、环保、医药生物和电力设备等行业超预期个股占比较高。

标签: 科技股 个股 a股 上市公司 容百科技

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