朱少醒、谢治宇、李游等名将隐形重仓股曝光,朱少醒卖智飞买茅台,谢治宇“快进快出”平安银行

发布时间:2022-03-31 08:19:06     来源:财联社客户端

财联社(深圳,记者 周晓雅)讯,随着2021年基金年报的陆续披露,一批备受关注的明星基金经理的隐形重仓股正浮出水面。

通过梳理富国基金朱少醒,兴证全球基金谢治宇、创金合信基金李游等基金经理在管的基金年报,财联社记者了解到,食品饮料等消费板块个股现身在部分基金的隐形重仓股当中,而部分医药股则遭到减持,展望2022年市场行情,基金经理开始提起“估值”。

朱少醒:智飞生物遭大幅卖出,买入最多是茅台

富国天惠2021年年报显示,截至去年年末,该基金排名第11至第20名的隐形重仓股包括杭氧股份、和而泰、招商银行、宝信软件、亿联网络、亿纬锂能、涪陵榨菜、东方财富、药明康德、青岛啤酒 。

朱少醒在年报中表示,部分经历过多一年考验的核心资产公司估值已经相对合理。过去一年中小盘资产整体估值提升幅度也不大,翻石头选股的环境依然友好。

“除了甄选优质的公司之外,估值考量变得更加重要。”他强调,优质公司并不简单等同于耳熟能详的明星公司。理性的长期投资者应该做的是以合理的价格耐心收集前景远大的优秀公司的股票,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的回归。

个股选择层面,他表示,该基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最好途径。

去年,该基金买入最多的是贵州茅台。在2020年末,贵州茅台是该基金的第三大重仓股,而到了去年末,贵州茅台已成为该基金的第一大重仓股,占基金资产净值比例为6.68%。在2021年,贵州茅台累计买入金额占初期基金资产净值比例为5.05%。

智飞生物则成为该基金去年卖出最多的个股。早在2020年三季度末,智飞生物被增持至该基金的第一大重仓股,但到了去年二季度末,该股退出前十大重仓股行列。2021年报显示,报告期内该股累计卖出金额占期初基金资产净值比例为7.35%,截至2021年末,该基金持智飞生物100万股,在持股行列中排第61位。

谢治宇:买入与卖出最多都是平安银行

兴全合润的2021年报显示,除了前十大重仓股,截至去年末,持仓占基金资产净值比例超过2%的还有鹏鼎控股、韵达股份、中兴通讯、顾家家居、华海药业、中颖电子、联创电子、三七互娱。

年报显示,在报告期内,该基金整体维持了较高仓位,在个股选择上广泛布局了从半导体、新能源、互联网、化工、家电等各行业具备核心竞争力的公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

去年,该基金买入最多的股票是平安银行,该股票买入金额占初期基金资产净值比例为10.99%。不过,该股也是去年卖出最多的个股,累计卖出金额占期初基金资产净值比例为9.10%。截至2021年末,该基金的持仓已经没有平安银行。

海尔智家是另一累计买入金额居前的个股,该股票买入金额占初期基金资产净值比例为9.58%。截至去年末,海尔智家为该基金的第一大重仓股,占基金资产净值比例为6.38%。

事实上,从去年一季度开始,海尔智家稳居该基金第一大重仓股,2021年前两个季度,该股的持仓占比一直增加,但到了去年四季度,海尔智家持仓占比环比有所下滑。

李游:2022年重点看好高端制造行业

李游在管的创金合信资源主题精选2021年报显示,截至2021年末,创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为2.4876元,2021年四季度,该类基金份额净值增长率为-5.59%,同期业绩比较基准收益率为-5.91%,过去三年该类基金份额净值增长率为208.90%。

在去年四季度,李游继续维持该基金在电解铝、对新能源汽车上游锂钴、稀土等行业的配置,同时增加了煤炭行业的配置。

截至2021年四季度末,除了前十大重仓股,该基金还重点持有云铝股份、洛阳钼业、嘉元科技、陕西煤业、明泰铝业等,上述股票持有公允价值占基金净值比例均超过2%。

对于2022年,李游预计,A股还是以结构性机会为主,2022年市场风格会更加均衡。重点看好高端制造行业,整体投资方向是围绕碳中和和进口替代两大产业趋势进行。

具体来看,他看好新能源、军工、半导体设备和功率半导体、传统制造四大方向。就新能源板块,他认为,海风平价打开了风电的未来空间,重点看好成本压力缓解的零部件环节;压制光伏的上游涨价因素正在缓和,降价会刺激需求爆发,行业将迎来全面行情;储能配套政策陆续出台,随着成本降低将迎来快速增长。

不过对于电动车,他认为,行情会出现分化,扩产难度大、格局更好的环节继续看好,对2021年涨价很大的环节相对谨慎。

而就军工板块,他分析,去年下半年以来军工行业出现了较大的变化,合同负债等前瞻性指标大幅增长预示行业景气度未来1-2 年将继续攀升。“ 全球半导体是周期行业,景气度处于周期高点,但半导体设备受益进口替代,功率半导体受益新能源行业,是半导体中的细分成长环节。”

他还表示,经过近一年的调整后,传统制造,机械建材化工等行业个股股价处于底部,短期有反弹行情,基本面实际好转可能在下半年,需要密切跟踪观察。

标签: 平安银行 快进快出

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