天天实时:开源策略:1月A股有望迎来“春季躁动” “反攻”行情值得重视

发布时间:2023-01-02 12:55:25     来源:开源证券


(资料图片仅供参考)

2022Q4在大规模疫情冲击之下国内经济再次进入“下行初期”,即经济快速回落+市场流动性明显收紧+风险偏好持续下降。在经济下行初期,无论是2022Q1还是2022Q4市场投资逻辑均是:避险+寻找确定性机会,即围绕政策投资。静待疫情达峰后,国内经济将进入“下行末期”甚至走向“复苏初期”,届时,A股将有望迎来明显的反转行情。2023年1月A股有望迎来“春季躁动”,“反攻”行情值得重视。市场不再寻找政策避险,反而更加聚焦:拥有基本面支撑(制造业)、对流动性及风险偏好更具备弹性的成长风格,同时,也将挖掘与经济复苏共振的高β行业。

配置建议:(一)在消费能力尚未回升之前,成长风格或将是市场主线,包括:(1)高端制造:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新能源汽车(整车、电池、能源金属)。(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机(金融/电力/交通相关)、半导体(设备&材料)、军工。(二)静待消费能力回升,或开启消费风格趋势性机会,包括:(1)服务消费:美容护理、社会服务、房地产服务及互联网电商;(2)食品饮料、家用电器。(三)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。(四)重视大周期趋势,看好黄金和船舶。

风险提示:国内疫情达峰被拖延;美联储超预期加息;工业用电明显下滑。

(文章来源:开源证券)

标签: 春季躁动

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