快资讯丨【图解季报】建信高端装备股票C基金2022年四季报点评

发布时间:2023-02-01 14:58:30     来源:东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述

建信高端装备股票C(011507)成立于2021年4月27日,四季度最新规模0.90亿元。


(资料图片)

基金经理孙晟拥有6.8年的基金投资经历,2021年4月27日正式接受建信高端装备股票C基金管理,任职期间回报为24.73%,位居同类1825只基金中第77名。

孙晟现管理9只产品(包括A类和C类),管理总规模为22.97亿元,平均年化回报为14.43%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为4.23%,同类平均收益为0.70%,在同类867只基金中排名240位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,建信高端装备股票C基金的总资产为4.98亿元。较上一期2.57亿元变化了2.40亿元,环比变化了93.50%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

建信高端装备股票C基金的持有人数为12715人,机构投资占比为0.12%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达89.26%。较上一期环比变化了-3.95%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为38.13%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

建信高端装备股票C基金四季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为733.97%,上一期换手率为256.69%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达733.97%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券、东方财富Choice数据

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标签: 建信高端装备股票C

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