今日看点：“彩虹之旅”南昌站：南方基金钟贇、兴业证券张忆东分享观点

发布时间：2023-03-09 22:52:27 来源:公募基金频道

3月5日上午，南方基金携手招商银行南昌分行在美丽的英雄城南昌举办“彩虹之旅”全国巡讲活动。南方基金上海分公司总经理宋新硕先生和招商银行南昌分行财富部总经理吴征先生分别为活动致辞，570余位投资者到场参与活动，现场气氛热烈。

此次“彩虹之旅”南昌站的主题为《复苏元年蓄势待发》，邀请了南方基金权益投资部基金经理钟贇先生、兴业证券全球首席策略分析师张忆东先生，为投资者分享2023年市场观点、投资框架和产品投资思路，积极引导客户树立对中国资本市场的信心。

(资料图)

1、 南方基金权益投资部基金经理钟贇：目前正处于权益市场布局时点

市场观点方面，钟贇从政策发力、经济复苏、流动性改善、投资者信心增强四个方面分析，认为目前正处于权益市场布局的时点，后面可能有比较高的潜在收益率空间与相对确定性。整体配置思路为根据经济复苏程度决定行业选择，在经济尚未证明全面回暖以前，会以成长为主，顺周期为辅，后面根据经济恢复情况再决定是否要提升顺周期的比重，经济越强，则顺周期会配置越重。

投资框架方面，钟贇认为行业的超额收益比个股对组合贡献更大，各行业的高景气持续时间在系统性延长。因此，他建议从行业配置出发，抓住市场主要矛盾，抓主线行业，抓大放小，战略放弃行业轮动。

二、兴业证券全球首席策略分析师张忆东：行情或跟着复苏和汇率的节奏起舞

张忆东从长逻辑和中短期周期的维度，认为中国资本市场行情或将跟着“复苏+升值”的节奏起舞。海外资金面方面，人民币汇率震荡升值，中国股市对于海外资金的吸引力提升。基本面方面，2023年中国经济复苏是全球宏观的强逻辑。在此背景下，中国的中、微观领域盈利和信心有望恢复，新能源（电池、电力、其他电源设备、光伏设备）、社会服务等细分行业有望景气延续。

在投资策略方面，张忆东表示，倒春寒拦不住春天，应珍惜开放和复苏的窗口期。2月份的A股和港股震荡调整，可能是“空中加油”的加仓机会。他建议下阶段围绕复苏主逻辑找机会，短期关注经济刺激政策主动引导社会资源配置的方向；中期精选消费和成长；同时重视优质央企国企的价值重估机会。

分享完毕后，现场投资者和分享嘉宾积极互动，气氛热烈。

新的一年，新的起点！南方基金将携“彩虹之旅”走进更多二三线城市，与更多合作伙伴携手，聆听投资者心声，以更加完善的服务回馈广大投资者的支持和信任，助力投资者把握市场脉搏、做好投资规划，护航美好生活。

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